婷婷五月天 9月27日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1255，跌0.08%

本站音讯，9月27日，海富通瑞利债券最新单元净值为1.1255元，累计净值为1.2578元，较前一往将来下落0.08%。历史数据透露该基金近1个月上升0.19%婷婷五月天，近3个月上升0.41%，近6个月上升1.21%，近1年上升2.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

av女优的现场

海富通瑞利债券为债券型-长债基金婷婷五月天，说明最新一期基金季报透露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比108.55%，现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为刘田，刘田于2020年7月6日起任职本基金基金司理，任职时分累计报酬11.68%。

以上实践为本站据公开信息整理婷婷五月天，由智能算法生成，不组成投资提议。